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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿家琛,单文
- 成立日期：
- 2016-03-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0090 |
0.43 |
| 2026-01-13 |
2.0990 |
2.0990 |
0.0110 |
0.53 |
| 2026-01-12 |
2.0880 |
2.0880 |
0.0540 |
2.65 |
| 2026-01-09 |
2.0340 |
2.0340 |
0.0220 |
1.09 |
| 2026-01-08 |
2.0120 |
2.0120 |
-0.0280 |
-1.37 |
| 2026-01-07 |
2.0400 |
2.0400 |
-0.0170 |
-0.83 |
| 2026-01-06 |
2.0570 |
2.0570 |
0.0470 |
2.34 |
| 2026-01-05 |
2.0100 |
2.0100 |
0.0650 |
3.34 |
| 2025-12-31 |
1.9450 |
1.9450 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.9440 |
1.9440 |
0.0050 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.9390 |
1.9390 |
-0.0240 |
-1.22 |
| 2025-12-26 |
1.9630 |
1.9630 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.9640 |
1.9640 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.9660 |
1.9660 |
0.0060 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
1.9600 |
1.9600 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.9600 |
1.9600 |
0.0280 |
1.45 |
| 2025-12-19 |
1.9320 |
1.9320 |
0.0150 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.0060 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
1.9230 |
1.9230 |
0.0260 |
1.37 |
| 2025-12-16 |
1.8970 |
1.8970 |
-0.0450 |
-2.32 |