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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿家琛,单文
- 成立日期：
- 2016-03-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
2.1320 |
2.1320 |
-0.0050 |
-0.23 |
| 2026-02-10 |
2.1370 |
2.1370 |
0.0350 |
1.67 |
| 2026-02-09 |
2.1020 |
2.1020 |
0.0760 |
3.75 |
| 2026-02-06 |
2.0260 |
2.0260 |
-0.0290 |
-1.41 |
| 2026-02-05 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0190 |
-0.92 |
| 2026-02-04 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0170 |
-0.81 |
| 2026-02-03 |
2.0910 |
2.0910 |
0.0360 |
1.75 |
| 2026-02-02 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0720 |
-3.39 |
| 2026-01-30 |
2.1270 |
2.1270 |
-0.0790 |
-3.58 |
| 2026-01-29 |
2.2060 |
2.2060 |
-0.0120 |
-0.54 |
| 2026-01-28 |
2.2180 |
2.2180 |
0.0700 |
3.26 |
| 2026-01-27 |
2.1480 |
2.1480 |
0.0160 |
0.75 |
| 2026-01-26 |
2.1320 |
2.1320 |
0.0170 |
0.80 |
| 2026-01-23 |
2.1150 |
2.1150 |
0.0200 |
0.95 |
| 2026-01-22 |
2.0950 |
2.0950 |
-0.0080 |
-0.38 |
| 2026-01-21 |
2.1030 |
2.1030 |
0.0220 |
1.06 |
| 2026-01-20 |
2.0810 |
2.0810 |
0.0060 |
0.29 |
| 2026-01-19 |
2.0750 |
2.0750 |
-0.0040 |
-0.19 |
| 2026-01-16 |
2.0790 |
2.0790 |
-0.0130 |
-0.62 |
| 2026-01-15 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0160 |
-0.76 |