工银香港中小盘人民币 报告期末总份额 0.75 亿份，比上期增加 -39.18% , 期末净资产 1.29 亿元，比上期增加 -46.42% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.03 | 0.51 | 0.75 | -39.18 | 1.29 |
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.09 | 1.24 | 2.28 | 2.40 |
| 2025-09-30 | 0.51 | 0.11 | 1.21 | 51.02 | 2.63 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.08 | 0.80 | -8.52 | 1.41 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.07 | 0.87 | -7.59 | 1.32 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.08 | 0.95 | -8.02 | 1.18 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.04 | 1.03 | -4.15 | 1.33 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.04 | 1.07 | -3.98 | 1.26 |