工银香港中小盘人民币（002379）中风险

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基金估值：
[12-24]
累计分红：
--元
基金经理：
耿家琛,单文
成立日期：
2016-03-09
基金类型：
QDII
份额规模：
1.21亿份
管 理 人：
工银瑞信基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4979 13.68
银河主题策略股票 5.0240 23.59
海富通国策导向股票 2.2917 26.25
景顺长城内需增长股票 7.9820 1.14

业绩表现

截至：2025-12-23
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.93% 5.83% -9.68% 15.16% 61.05% 57.68% 39.20%
沪深300指数 1.18% 4.18% 1.49% 18.70% 16.33% 17.77% 21.05%
同类型平均收益率 0.81% 1.92% -0.35% 9.11% 15.29% 15.38% 35.78%
同类型阶段排名 277/542 54/542 469/542 126/542 23/542 28/542 185/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-23 1.9600 1.9600 0.0000 0.00%
2025-12-22 1.9600 1.9600 0.0280 1.45%
2025-12-19 1.9320 1.9320 0.0150 0.78%
2025-12-18 1.9170 1.9170 -0.0060 -0.31%
2025-12-17 1.9230 1.9230 0.0260 1.37%

基金分红

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