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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.3250元
- 基金经理：
- 王丹,王晓晨
- 成立日期：
- 2016-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 185.41亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.6050 |
1.9300 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.6040 |
1.9290 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.6030 |
1.9280 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.6020 |
1.9270 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.6010 |
1.9260 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.6000 |
1.9250 |
0.0037 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.5970 |
1.9220 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.5960 |
1.9210 |
0.0061 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.5910 |
1.9160 |
-0.0037 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
1.5940 |
1.9190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.5940 |
1.9190 |
0.0025 |
0.13 |
| 2025-12-11 |
1.5920 |
1.9170 |
-0.0025 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
1.5940 |
1.9190 |
0.0025 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.5920 |
1.9170 |
-0.0049 |
-0.25 |
| 2025-12-08 |
1.5960 |
1.9210 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-05 |
1.5970 |
1.9220 |
0.0049 |
0.25 |
| 2025-12-04 |
1.5930 |
1.9180 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-03 |
1.5940 |
1.9190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-02 |
1.5940 |
1.9190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
1.5940 |
1.9190 |
0.0025 |
0.13 |