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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3250元
- 基金经理：
- 王丹,王晓晨
- 成立日期：
- 2016-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 188.50亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6240 |
1.9490 |
-0.0086 |
-0.43 |
| 2026-02-12 |
1.6310 |
1.9560 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.6300 |
1.9550 |
0.0025 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
1.6280 |
1.9530 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.6270 |
1.9520 |
0.0049 |
0.25 |
| 2026-02-06 |
1.6230 |
1.9480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.6230 |
1.9480 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-02-04 |
1.6240 |
1.9490 |
0.0074 |
0.37 |
| 2026-02-03 |
1.6180 |
1.9430 |
0.0061 |
0.31 |
| 2026-02-02 |
1.6130 |
1.9380 |
-0.0123 |
-0.62 |
| 2026-01-30 |
1.6230 |
1.9480 |
-0.0061 |
-0.31 |
| 2026-01-29 |
1.6280 |
1.9530 |
0.0049 |
0.25 |
| 2026-01-28 |
1.6240 |
1.9490 |
0.0037 |
0.19 |
| 2026-01-27 |
1.6210 |
1.9460 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.6220 |
1.9470 |
0.0025 |
0.12 |
| 2026-01-23 |
1.6200 |
1.9450 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.6200 |
1.9450 |
0.0025 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.6180 |
1.9430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.6180 |
1.9430 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.6170 |
1.9420 |
0.0037 |
0.19 |