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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3250元
- 基金经理：
- 王丹,王晓晨
- 成立日期：
- 2016-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 185.41亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
23825.83 |
|
0.73% |
| 2 |
华润三九 |
23768.52 |
|
0.73% |
| 3 |
海尔智家 |
23063.53 |
|
0.71% |
| 4 |
太阳纸业 |
21297.11 |
|
0.65% |
| 5 |
龙佰集团 |
19401.62 |
|
0.60% |
| 6 |
紫金矿业 |
19136.00 |
|
0.59% |
| 7 |
安琪酵母 |
19078.49 |
|
0.59% |
| 8 |
青岛啤酒 |
18288.26 |
|
0.56% |
| 9 |
中国巨石 |
18277.42 |
|
0.56% |
| 10 |
三一重工 |
17964.73 |
|
0.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发13 |
90347.57 |
900.00 |
2.78% |
| 2 |
25农发21 |
77309.33 |
770.00 |
2.38% |
| 3 |
24工行二级资本债01A(BC) |
67243.04 |
670.00 |
2.07% |
| 4 |
25国开清发02 |
65209.48 |
650.00 |
2.00% |
| 5 |
25农发03 |
65094.63 |
650.00 |
2.00% |
| 6 |
兴业转债 |
39051.15 |
0.00 |
1.20% |
| 7 |
晶澳转债 |
13583.00 |
0.00 |
0.42% |
| 8 |
上银转债 |
12714.56 |
0.00 |
0.39% |
| 9 |
希望转2 |
11812.06 |
0.00 |
0.36% |
| 10 |
闻泰转债 |
11239.45 |
0.00 |
0.35% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
0.88% |
1.26% |
4.36% |
5.86% |
5.86% |
17.90% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
579/8770 |
630/8770 |
609/8770 |
620/8770 |
705/8770 |
657/8770 |
381/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6060 |
1.9310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.6060 |
1.9310 |
0.0025 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
1.6040 |
1.9290 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
1.6050 |
1.9300 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
1.6040 |
1.9290 |
0.0012 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-26 |
2025-11-27 |
2025-11-27 |
2025-11-28 |
0.0280 |
| 2025-01-15 |
2025-01-16 |
2025-01-16 |
2025-01-17 |
0.0400 |
| 2024-11-20 |
2024-11-21 |
2024-11-21 |
2024-11-22 |
0.0460 |
| 2024-07-12 |
2024-07-15 |
2024-07-15 |
2024-07-16 |
0.0460 |
| 2022-12-20 |
2022-12-21 |
2022-12-21 |
2022-12-22 |
0.1320 |
