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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2016-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.83亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
9095.10 |
|
9.72% |
| 2 |
新易盛 |
7256.02 |
|
7.75% |
| 3 |
工业富联 |
5717.91 |
|
6.11% |
| 4 |
兆易创新 |
3686.81 |
|
3.94% |
| 5 |
胜宏科技 |
3672.40 |
|
3.92% |
| 6 |
沪电股份 |
3515.40 |
|
3.76% |
| 7 |
宁德时代 |
3514.68 |
|
3.76% |
| 8 |
海光信息 |
3469.54 |
|
3.71% |
| 9 |
四方股份 |
3175.55 |
|
3.39% |
| 10 |
生益科技 |
3090.62 |
|
3.30% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.94% |
-7.32% |
9.00% |
8.86% |
43.31% |
9.00% |
21.00% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8735/10858 |
8571/10858 |
782/10858 |
1216/10858 |
1457/10858 |
865/10858 |
3182/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0120 |
0.72% |
| 2026-04-02 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0210 |
-1.25% |
| 2026-04-01 |
1.6800 |
1.6800 |
0.0320 |
1.94% |
| 2026-03-31 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0410 |
-2.43% |
| 2026-03-30 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0150 |
-0.88% |
