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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2174元
- 基金经理：
- 倪侃
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.44亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0671 |
1.2845 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0666 |
1.2840 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
1.0674 |
1.2848 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
1.0658 |
1.2832 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.0669 |
1.2843 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0673 |
1.2847 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0670 |
1.2844 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-03-25 |
1.0680 |
1.2854 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-03-24 |
1.0664 |
1.2838 |
0.0036 |
0.27 |
| 2026-03-23 |
1.0635 |
1.2809 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-20 |
1.0643 |
1.2817 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.0650 |
1.2824 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-03-18 |
1.0666 |
1.2840 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.0656 |
1.2830 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.0663 |
1.2837 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0670 |
1.2844 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0674 |
1.2848 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0683 |
1.2857 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0682 |
1.2856 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-09 |
1.0673 |
1.2847 |
-0.0010 |
-0.07 |