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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- 0.2174元
- 基金经理：
- 倪侃
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.86亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
1.0755 |
1.2929 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-04-23 |
1.0766 |
1.2940 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-22 |
1.0767 |
1.2941 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-21 |
1.0760 |
1.2934 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-20 |
1.0759 |
1.2933 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-17 |
1.0756 |
1.2930 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-04-16 |
1.0748 |
1.2922 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-04-15 |
1.0738 |
1.2912 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-14 |
1.0735 |
1.2909 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-04-13 |
1.0723 |
1.2897 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-04-10 |
1.0727 |
1.2901 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-09 |
1.0729 |
1.2903 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-08 |
1.0728 |
1.2902 |
0.0060 |
0.46 |
| 2026-04-07 |
1.0679 |
1.2853 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-04-03 |
1.0671 |
1.2845 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0666 |
1.2840 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
1.0674 |
1.2848 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
1.0658 |
1.2832 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.0669 |
1.2843 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0673 |
1.2847 |
0.0004 |
0.03 |