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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2174元
- 基金经理：
- 倪侃
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.44亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
云南白药 |
70.23 |
|
0.15% |
| 2 |
清新环境 |
34.35 |
|
0.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开20 |
6962.52 |
70.00 |
4.90% |
| 2 |
25农发31 |
6028.19 |
60.00 |
4.24% |
| 3 |
24南京银行01 |
5102.76 |
50.00 |
3.59% |
| 4 |
23杭州银行02 |
5073.85 |
50.00 |
3.57% |
| 5 |
23光大银行债02 |
5073.21 |
50.00 |
3.57% |
| 6 |
重银转债 |
1139.11 |
0.00 |
0.80% |
| 7 |
希望转2 |
801.99 |
0.00 |
0.56% |
| 8 |
双良转债 |
778.86 |
0.00 |
0.55% |
| 9 |
晶能转债 |
576.08 |
0.00 |
0.41% |
| 10 |
神马转债 |
548.34 |
0.00 |
0.39% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-0.04% |
0.96% |
1.73% |
2.28% |
0.96% |
7.86% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7050/8896 |
6665/8896 |
1908/8896 |
1676/8896 |
2870/8896 |
2121/8896 |
4391/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0671 |
1.2845 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0666 |
1.2840 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
1.0674 |
1.2848 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-03-31 |
1.0658 |
1.2832 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
1.0669 |
1.2843 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-26 |
2025-11-27 |
2025-11-27 |
2025-11-28 |
0.0450 |
| 2023-12-15 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-19 |
0.0100 |
| 2022-11-30 |
2022-12-01 |
2022-12-01 |
2022-12-02 |
0.0160 |
| 2022-06-16 |
2022-06-17 |
2022-06-17 |
2022-06-20 |
0.0180 |
| 2022-03-03 |
2022-03-04 |
2022-03-04 |
2022-03-07 |
0.0280 |
