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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- 0.2174元
- 基金经理：
- 倪侃
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.86亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
云南白药 |
70.23 |
|
0.15% |
| 2 |
清新环境 |
34.35 |
|
0.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
9081.23 |
90.00 |
6.61% |
| 2 |
24南京银行01 |
5133.85 |
50.00 |
3.74% |
| 3 |
23杭州银行02 |
5097.10 |
50.00 |
3.71% |
| 4 |
23光大银行债02 |
5098.04 |
50.00 |
3.71% |
| 5 |
25江苏银行债02BC |
5080.54 |
50.00 |
3.70% |
| 6 |
重银转债 |
1522.07 |
0.00 |
1.11% |
| 7 |
上银转债 |
1421.96 |
0.00 |
1.03% |
| 8 |
广核转债 |
1349.33 |
0.00 |
0.98% |
| 9 |
希望转2 |
1231.16 |
0.00 |
0.90% |
| 10 |
立讯转债 |
856.12 |
0.00 |
0.62% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.85% |
0.84% |
2.30% |
2.94% |
1.75% |
8.67% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.59% |
0.53% |
1.54% |
2.99% |
1.19% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
7323/8934 |
1444/8934 |
2598/8934 |
1239/8934 |
2198/8934 |
1437/8934 |
3726/8934 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.0755 |
1.2929 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
1.0766 |
1.2940 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
1.0767 |
1.2941 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
1.0760 |
1.2934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
1.0759 |
1.2933 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-26 |
2025-11-27 |
2025-11-27 |
2025-11-28 |
0.0450 |
| 2023-12-15 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-19 |
0.0100 |
| 2022-11-30 |
2022-12-01 |
2022-12-01 |
2022-12-02 |
0.0160 |
| 2022-06-16 |
2022-06-17 |
2022-06-17 |
2022-06-20 |
0.0180 |
| 2022-03-03 |
2022-03-04 |
2022-03-04 |
2022-03-07 |
0.0280 |
