兴业优债增利债券A 净资产规模 14.21 亿元，比上期增加 -32.25% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.86 | 83.44 | 0.15 | 1.04 | 2.21 | 15.52 | 14.21 | 14.22 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 20.65 | 98.42 | 0.03 | 0.13 | 0.30 | 1.45 | 20.97 | 20.98 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21.98 | 97.50 | 0.56 | 2.48 | 0.00 | 0.02 | 20.98 | 22.54 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 21.52 | 99.60 | 0.08 | 0.35 | 0.01 | 0.05 | 20.80 | 21.61 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.85 | 99.63 | 0.07 | 0.31 | 0.01 | 0.06 | 21.02 | 23.94 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 25.27 | 99.65 | 0.07 | 0.29 | 0.01 | 0.06 | 20.67 | 25.36 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.48 | 99.73 | 0.07 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 20.63 | 24.55 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 24.92 | 99.75 | 0.04 | 0.15 | 0.02 | 0.10 | 20.41 | 24.98 |