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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯帆
- 成立日期：
- 2016-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伊利股份 |
199.42 |
|
0.67% |
| 2 |
中国移动 |
181.10 |
|
0.60% |
| 3 |
大秦铁路 |
176.29 |
|
0.59% |
| 4 |
江苏银行 |
168.80 |
|
0.56% |
| 5 |
唐山港 |
167.68 |
|
0.56% |
| 6 |
四川路桥 |
160.91 |
|
0.54% |
| 7 |
雅戈尔 |
157.91 |
|
0.53% |
| 8 |
中信银行 |
156.82 |
|
0.52% |
| 9 |
成都银行 |
151.46 |
|
0.51% |
| 10 |
南钢股份 |
147.37 |
|
0.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农行永续债02 |
1537.36 |
15.00 |
5.13% |
| 2 |
25国债01 |
1138.74 |
11.30 |
3.80% |
| 3 |
21北京银行永续债02 |
1053.78 |
10.00 |
3.52% |
| 4 |
21浙商银行永续债 |
1055.07 |
10.00 |
3.52% |
| 5 |
21招商银行永续债 |
1051.60 |
10.00 |
3.51% |
| 6 |
亚科转债 |
14.33 |
0.00 |
0.05% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.55% |
1.98% |
1.64% |
2.86% |
2.86% |
1.99% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4063/10633 |
6538/10633 |
2596/10633 |
8373/10633 |
8533/10633 |
8329/10633 |
7674/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.5404 |
1.5404 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-12-31 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.5382 |
1.5382 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0004 |
-0.03% |
