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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.2206元
- 基金经理：
- 李添峰,董梁
- 成立日期：
- 2015-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
通富微电 |
867.15 |
|
1.55% |
| 2 |
睿创微纳 |
850.45 |
|
1.52% |
| 3 |
金发科技 |
837.09 |
|
1.50% |
| 4 |
中国稀土 |
811.31 |
|
1.45% |
| 5 |
深科技 |
796.32 |
|
1.43% |
| 6 |
芯联集成 |
791.63 |
|
1.42% |
| 7 |
水晶光电 |
776.66 |
|
1.39% |
| 8 |
科达利 |
765.62 |
|
1.37% |
| 9 |
神州数码 |
740.07 |
|
1.33% |
| 10 |
高德红外 |
740.10 |
|
1.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2414.47 |
24.00 |
4.32% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.26% |
3.97% |
13.44% |
29.17% |
45.37% |
10.43% |
35.04% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.78% |
18.03% |
27.44% |
5.01% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
553/6633 |
930/6633 |
760/6633 |
1687/6633 |
1401/6633 |
972/6633 |
2145/6633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.6687 |
1.8893 |
0.0118 |
0.61% |
| 2026-02-09 |
1.6587 |
1.8793 |
0.0387 |
2.03% |
| 2026-02-06 |
1.6257 |
1.8463 |
0.0057 |
0.30% |
| 2026-02-05 |
1.6209 |
1.8415 |
-0.0260 |
-1.35% |
| 2026-02-04 |
1.6430 |
1.8636 |
0.0073 |
0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-09 |
2021-06-11 |
2021-06-11 |
2021-06-16 |
0.2206 |
