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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2206元
- 基金经理：
- 李添峰,董梁
- 成立日期：
- 2015-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华工科技 |
943.30 |
|
1.97% |
| 2 |
赤峰黄金 |
786.83 |
|
1.65% |
| 3 |
晶晨股份 |
739.14 |
|
1.55% |
| 4 |
科达利 |
737.79 |
|
1.54% |
| 5 |
深科技 |
729.36 |
|
1.53% |
| 6 |
九号公司 |
703.43 |
|
1.47% |
| 7 |
恒玄科技 |
683.06 |
|
1.43% |
| 8 |
水晶光电 |
681.57 |
|
1.43% |
| 9 |
百济神州 |
683.90 |
|
1.43% |
| 10 |
横店东磁 |
662.24 |
|
1.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
2429.82 |
24.00 |
5.08% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.33% |
8.34% |
6.66% |
29.75% |
46.95% |
4.33% |
34.55% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.43% |
21.42% |
31.05% |
3.45% |
27.63% |
| 同类型阶段排名 |
2027/6543 |
1034/6543 |
1265/6543 |
1810/6543 |
1616/6543 |
2178/6543 |
2330/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.5953 |
1.8159 |
0.0331 |
1.80% |
| 2026-01-08 |
1.5671 |
1.7877 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.5664 |
1.7870 |
0.0076 |
0.41% |
| 2026-01-06 |
1.5600 |
1.7806 |
0.0310 |
1.72% |
| 2026-01-05 |
1.5336 |
1.7542 |
0.0370 |
2.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-09 |
2021-06-11 |
2021-06-11 |
2021-06-16 |
0.2206 |
