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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- 0.2206元
- 基金经理：
- 李添峰,董梁
- 成立日期：
- 2015-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-23 |
1.7541 |
1.9747 |
-0.0410 |
-1.95 |
| 2026-06-22 |
1.7890 |
2.0096 |
0.0401 |
1.94 |
| 2026-06-18 |
1.7549 |
1.9755 |
0.0099 |
0.48 |
| 2026-06-17 |
1.7465 |
1.9671 |
0.0207 |
1.02 |
| 2026-06-16 |
1.7289 |
1.9495 |
0.0062 |
0.31 |
| 2026-06-15 |
1.7236 |
1.9442 |
0.0642 |
3.27 |
| 2026-06-12 |
1.6690 |
1.8896 |
0.0222 |
1.15 |
| 2026-06-11 |
1.6501 |
1.8707 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-06-10 |
1.6512 |
1.8718 |
-0.0135 |
-0.69 |
| 2026-06-09 |
1.6627 |
1.8833 |
0.0543 |
2.86 |
| 2026-06-08 |
1.6165 |
1.8371 |
-0.0655 |
-3.33 |
| 2026-06-05 |
1.6722 |
1.8928 |
-0.0212 |
-1.06 |
| 2026-06-04 |
1.6902 |
1.9108 |
-0.0072 |
-0.36 |
| 2026-06-03 |
1.6963 |
1.9169 |
0.0046 |
0.23 |
| 2026-06-02 |
1.6924 |
1.9130 |
0.0062 |
0.31 |
| 2026-06-01 |
1.6871 |
1.9077 |
-0.0214 |
-1.07 |
| 2026-05-29 |
1.7053 |
1.9259 |
-0.0393 |
-1.92 |
| 2026-05-28 |
1.7387 |
1.9593 |
-0.0045 |
-0.22 |
| 2026-05-27 |
1.7425 |
1.9631 |
-0.0256 |
-1.24 |
| 2026-05-26 |
1.7643 |
1.9849 |
-0.0024 |
-0.11 |