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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 郭昀松
- 成立日期：
- 2016-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
989.29 |
|
7.53% |
| 2 |
洛阳钼业 |
889.60 |
|
6.77% |
| 3 |
云铝股份 |
748.42 |
|
5.69% |
| 4 |
西部矿业 |
728.31 |
|
5.54% |
| 5 |
金诚信 |
549.80 |
|
4.18% |
| 6 |
江西铜业 |
448.15 |
|
3.41% |
| 7 |
藏格矿业 |
336.76 |
|
2.56% |
| 8 |
天山铝业 |
321.98 |
|
2.45% |
| 9 |
盐湖股份 |
307.51 |
|
2.34% |
| 10 |
宏桥控股 |
299.96 |
|
2.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
774.64 |
7.70 |
5.89% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.43% |
-15.38% |
6.04% |
18.51% |
58.90% |
6.04% |
74.97% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
964/10855 |
10500/10855 |
1400/10855 |
428/10855 |
680/10855 |
1478/10855 |
426/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.0811 |
2.1811 |
-0.0232 |
-1.01% |
| 2026-04-02 |
2.1024 |
2.2024 |
-0.0105 |
-0.46% |
| 2026-04-01 |
2.1120 |
2.2120 |
0.0499 |
2.22% |
| 2026-03-31 |
2.0662 |
2.1662 |
-0.0486 |
-2.11% |
| 2026-03-30 |
2.1108 |
2.2108 |
0.0278 |
1.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-09 |
2019-09-11 |
2019-09-11 |
2019-09-16 |
0.1000 |
