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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 郭昀松
- 成立日期：
- 2016-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2217 |
2.3217 |
-0.0800 |
-3.20 |
| 2026-02-12 |
2.2951 |
2.3951 |
0.0207 |
0.83 |
| 2026-02-11 |
2.2761 |
2.3761 |
0.0500 |
2.06 |
| 2026-02-10 |
2.2302 |
2.3302 |
0.0044 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
2.2262 |
2.3262 |
0.0329 |
1.38 |
| 2026-02-06 |
2.1960 |
2.2960 |
0.0083 |
0.35 |
| 2026-02-05 |
2.1884 |
2.2884 |
-0.0845 |
-3.42 |
| 2026-02-04 |
2.2659 |
2.3659 |
0.0149 |
0.61 |
| 2026-02-03 |
2.2522 |
2.3522 |
0.0637 |
2.66 |
| 2026-02-02 |
2.1938 |
2.2938 |
-0.1752 |
-6.83 |
| 2026-01-30 |
2.3545 |
2.4545 |
-0.1718 |
-6.27 |
| 2026-01-29 |
2.5121 |
2.6121 |
0.0540 |
2.01 |
| 2026-01-28 |
2.4626 |
2.5626 |
0.1425 |
5.60 |
| 2026-01-27 |
2.3319 |
2.4319 |
-0.0232 |
-0.91 |
| 2026-01-26 |
2.3532 |
2.4532 |
0.1126 |
4.59 |
| 2026-01-23 |
2.2499 |
2.3499 |
0.0377 |
1.56 |
| 2026-01-22 |
2.2153 |
2.3153 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
2.2160 |
2.3160 |
0.0330 |
1.39 |
| 2026-01-20 |
2.1857 |
2.2857 |
0.0193 |
0.82 |
| 2026-01-19 |
2.1680 |
2.2680 |
0.0096 |
0.41 |