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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 郭昀松
- 成立日期：
- 2016-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1172.36 |
|
5.73% |
| 2 |
洛阳钼业 |
1138.59 |
|
5.56% |
| 3 |
西部矿业 |
789.75 |
|
3.86% |
| 4 |
招商轮船 |
724.42 |
|
3.54% |
| 5 |
云铝股份 |
706.49 |
|
3.45% |
| 6 |
盐湖股份 |
687.83 |
|
3.36% |
| 7 |
宏桥控股 |
575.99 |
|
2.81% |
| 8 |
天山铝业 |
568.03 |
|
2.77% |
| 9 |
江西铜业 |
523.74 |
|
2.56% |
| 10 |
南山铝业 |
520.13 |
|
2.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1120.56 |
11.10 |
5.47% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.20% |
-4.89% |
-7.18% |
12.36% |
56.91% |
4.00% |
70.35% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
4.49% |
4.30% |
10.53% |
32.01% |
9.02% |
29.72% |
| 同类型阶段排名 |
10629/10958 |
10338/10958 |
9797/10958 |
3669/10958 |
2118/10958 |
5581/10958 |
1459/10958 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
2.0621 |
2.1621 |
-0.0680 |
-2.94% |
| 2026-05-14 |
2.1245 |
2.2245 |
-0.0575 |
-2.42% |
| 2026-05-13 |
2.1772 |
2.2772 |
0.0118 |
0.50% |
| 2026-05-12 |
2.1664 |
2.2664 |
0.0024 |
0.10% |
| 2026-05-11 |
2.1642 |
2.2642 |
-0.0120 |
-0.51% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-09 |
2019-09-11 |
2019-09-11 |
2019-09-16 |
0.1000 |
