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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 郭昀松
- 成立日期：
- 2016-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
647.39 |
|
8.41% |
| 2 |
山东黄金 |
593.88 |
|
7.71% |
| 3 |
云铝股份 |
456.08 |
|
5.92% |
| 4 |
洛阳钼业 |
311.96 |
|
4.05% |
| 5 |
金诚信 |
288.03 |
|
3.74% |
| 6 |
西部矿业 |
268.62 |
|
3.49% |
| 7 |
藏格矿业 |
197.74 |
|
2.57% |
| 8 |
招商轮船 |
194.03 |
|
2.52% |
| 9 |
天山铝业 |
193.90 |
|
2.52% |
| 10 |
牧原股份 |
175.96 |
|
2.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
334.10 |
3.30 |
4.34% |
| 2 |
25国债13 |
50.10 |
0.50 |
0.65% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.16% |
10.84% |
10.48% |
39.96% |
51.31% |
54.10% |
66.86% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.73% |
2.59% |
-0.43% |
16.52% |
21.24% |
22.45% |
17.73% |
| 同类型阶段排名 |
696/10620 |
624/10620 |
433/10620 |
1218/10620 |
1067/10620 |
1069/10620 |
652/10620 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.9601 |
2.0601 |
0.0326 |
1.55% |
| 2025-12-29 |
1.9302 |
2.0302 |
-0.0356 |
-1.66% |
| 2025-12-26 |
1.9629 |
2.0629 |
0.0645 |
3.11% |
| 2025-12-25 |
1.9037 |
2.0037 |
-0.0073 |
-0.35% |
| 2025-12-24 |
1.9104 |
2.0104 |
0.0113 |
0.55% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-09 |
2019-09-11 |
2019-09-11 |
2019-09-16 |
0.1000 |
