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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙明达
- 成立日期：
- 2016-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.46亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0030 |
0.17 |
| 2026-02-05 |
1.7390 |
1.7390 |
-0.0050 |
-0.29 |
| 2026-02-04 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0110 |
0.63 |
| 2026-02-03 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0260 |
1.52 |
| 2026-02-02 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0550 |
-3.12 |
| 2026-01-30 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0360 |
-2.00 |
| 2026-01-29 |
1.7980 |
1.7980 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2026-01-28 |
1.8020 |
1.8020 |
0.0050 |
0.28 |
| 2026-01-27 |
1.7970 |
1.7970 |
-0.0080 |
-0.44 |
| 2026-01-26 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0220 |
-1.20 |
| 2026-01-23 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0200 |
1.11 |
| 2026-01-22 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0220 |
-1.20 |
| 2026-01-21 |
1.8290 |
1.8290 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-01-20 |
1.8310 |
1.8310 |
-0.0190 |
-1.03 |
| 2026-01-19 |
1.8500 |
1.8500 |
-0.0160 |
-0.86 |
| 2026-01-16 |
1.8660 |
1.8660 |
-0.0080 |
-0.43 |
| 2026-01-15 |
1.8740 |
1.8740 |
-0.0320 |
-1.68 |
| 2026-01-14 |
1.9060 |
1.9060 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-01-13 |
1.9070 |
1.9070 |
0.0320 |
1.71 |
| 2026-01-12 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0150 |
-0.79 |