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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙明达
- 成立日期：
- 2016-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7240 |
1.7240 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.7270 |
1.7270 |
-0.0180 |
-1.03 |
| 2025-12-29 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0260 |
-1.47 |
| 2025-12-26 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0210 |
-1.17 |
| 2025-12-25 |
1.7920 |
1.7920 |
0.0030 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2025-12-23 |
1.7920 |
1.7920 |
0.0100 |
0.56 |
| 2025-12-22 |
1.7820 |
1.7820 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-19 |
1.7840 |
1.7840 |
0.0410 |
2.35 |
| 2025-12-18 |
1.7430 |
1.7430 |
-0.0070 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0200 |
1.16 |
| 2025-12-16 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0290 |
-1.65 |
| 2025-12-15 |
1.7590 |
1.7590 |
-0.0400 |
-2.22 |
| 2025-12-12 |
1.7990 |
1.7990 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2025-12-11 |
1.8020 |
1.8020 |
0.0040 |
0.22 |
| 2025-12-10 |
1.7980 |
1.7980 |
0.0150 |
0.84 |
| 2025-12-09 |
1.7830 |
1.7830 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2025-12-08 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-05 |
1.7880 |
1.7880 |
-0.0060 |
-0.33 |
| 2025-12-04 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0150 |
0.84 |