华夏乐享健康混合A 净资产规模 5.08 亿元，比上期增加 2.10% , 股票配置占比上期增加 2.41% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.67 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 12.78 | 0.01 | 0.22 | 5.08 | 5.37 |
| 2025-06-30 | 4.56 | 88.73 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 11.24 | 0.00 | 0.03 | 4.97 | 5.14 |
| 2025-03-31 | 4.00 | 83.44 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 16.47 | 0.00 | 0.09 | 4.72 | 4.80 |
| 2024-12-31 | 3.80 | 83.79 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 14.61 | 0.07 | 1.60 | 4.48 | 4.53 |
| 2024-09-30 | 4.47 | 87.74 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 12.18 | 0.00 | 0.08 | 5.03 | 5.09 |
| 2024-06-30 | 3.80 | 80.44 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 19.52 | 0.00 | 0.04 | 4.55 | 4.73 |
| 2024-03-31 | 4.14 | 83.07 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 16.89 | 0.00 | 0.04 | 4.89 | 4.98 |
| 2023-12-31 | 5.07 | 86.73 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 13.22 | 0.00 | 0.05 | 5.55 | 5.85 |