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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋利娟
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.41亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
685.15 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24工行二级资本债01A(BC) |
22782.34 |
227.00 |
6.41% |
| 2 |
21中国银行二级03 |
21557.19 |
205.00 |
6.07% |
| 3 |
25建行二级资本债01BC |
18086.93 |
180.00 |
5.09% |
| 4 |
21兴业银行二级01 |
14798.35 |
140.00 |
4.17% |
| 5 |
23附息国债18 |
11600.97 |
110.00 |
3.27% |
| 6 |
福莱转债 |
1653.14 |
0.00 |
0.47% |
| 7 |
晶能转债 |
1556.37 |
0.00 |
0.44% |
| 8 |
旺能转债 |
1443.24 |
0.00 |
0.41% |
| 9 |
科思转债 |
1364.72 |
0.00 |
0.38% |
| 10 |
特纸转债 |
1163.46 |
0.00 |
0.33% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
0.54% |
0.82% |
1.14% |
2.30% |
0.33% |
10.00% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
1928/8774 |
1958/8774 |
2387/8774 |
2442/8774 |
2506/8774 |
2523/8774 |
2590/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.5853 |
1.5853 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
1.5839 |
1.5839 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
1.5828 |
1.5828 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.5822 |
1.5822 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.5827 |
1.5827 |
0.0008 |
0.05% |
