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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋利娟
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.40亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.5923 |
1.5923 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.5922 |
1.5922 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-02-06 |
1.5903 |
1.5903 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-04 |
1.5892 |
1.5892 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
1.5885 |
1.5885 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-02-02 |
1.5864 |
1.5864 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-01-30 |
1.5885 |
1.5885 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-01-29 |
1.5902 |
1.5902 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.5896 |
1.5896 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.5899 |
1.5899 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.5907 |
1.5907 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.5889 |
1.5889 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.5865 |
1.5865 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0006 |
0.04 |