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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋利娟
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.41亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
685.15 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24工行二级资本债01A(BC) |
22782.34 |
227.00 |
6.41% |
| 2 |
21中国银行二级03 |
21557.19 |
205.00 |
6.07% |
| 3 |
25建行二级资本债01BC |
18086.93 |
180.00 |
5.09% |
| 4 |
21兴业银行二级01 |
14798.35 |
140.00 |
4.17% |
| 5 |
23附息国债18 |
11600.97 |
110.00 |
3.27% |
| 6 |
福莱转债 |
1653.14 |
0.00 |
0.47% |
| 7 |
晶能转债 |
1556.37 |
0.00 |
0.44% |
| 8 |
旺能转债 |
1443.24 |
0.00 |
0.41% |
| 9 |
科思转债 |
1364.72 |
0.00 |
0.38% |
| 10 |
特纸转债 |
1163.46 |
0.00 |
0.33% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
0.43% |
0.74% |
0.94% |
2.07% |
0.16% |
9.70% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
1839/8770 |
1924/8770 |
2541/8770 |
2574/8770 |
2581/8770 |
2832/8770 |
2688/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.5827 |
1.5827 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-01-05 |
1.5819 |
1.5819 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-12-31 |
1.5801 |
1.5801 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0013 |
-0.08% |
