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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏高
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.34亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大东南 |
2317.91 |
|
1.23% |
| 2 |
华亚智能 |
2114.48 |
|
1.13% |
| 3 |
华塑科技 |
2028.83 |
|
1.08% |
| 4 |
传艺科技 |
1972.94 |
|
1.05% |
| 5 |
金逸影视 |
1962.39 |
|
1.04% |
| 6 |
力盛体育 |
1954.38 |
|
1.04% |
| 7 |
阿莱德 |
1928.18 |
|
1.03% |
| 8 |
大港股份 |
1925.41 |
|
1.02% |
| 9 |
康盛股份 |
1917.61 |
|
1.02% |
| 10 |
中晶科技 |
1915.10 |
|
1.02% |
业绩表现
截至：2026-05-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.83% |
7.38% |
0.47% |
12.67% |
46.12% |
12.11% |
86.42% |
| 沪深300指数 |
2.93% |
6.72% |
4.84% |
6.50% |
27.18% |
6.87% |
25.66% |
| 同类型平均收益率 |
3.69% |
7.73% |
5.31% |
10.99% |
35.40% |
10.49% |
36.85% |
| 同类型阶段排名 |
2460/6881 |
3312/6881 |
4395/6881 |
2767/6881 |
2159/6881 |
2778/6881 |
758/6881 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-12 |
3.6722 |
3.6722 |
-0.0357 |
-0.96% |
| 2026-05-11 |
3.7079 |
3.7079 |
0.0368 |
1.00% |
| 2026-05-08 |
3.6711 |
3.6711 |
0.0442 |
1.22% |
| 2026-05-07 |
3.6269 |
3.6269 |
0.0485 |
1.36% |
| 2026-05-06 |
3.5784 |
3.5784 |
0.0413 |
1.17% |
