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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏高
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.34亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大东南 |
2317.91 |
|
1.23% |
| 2 |
华亚智能 |
2114.48 |
|
1.13% |
| 3 |
华塑科技 |
2028.83 |
|
1.08% |
| 4 |
传艺科技 |
1972.94 |
|
1.05% |
| 5 |
金逸影视 |
1962.39 |
|
1.04% |
| 6 |
力盛体育 |
1954.38 |
|
1.04% |
| 7 |
阿莱德 |
1928.18 |
|
1.03% |
| 8 |
大港股份 |
1925.41 |
|
1.02% |
| 9 |
康盛股份 |
1917.61 |
|
1.02% |
| 10 |
中晶科技 |
1915.10 |
|
1.02% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.92% |
-4.04% |
-9.82% |
1.70% |
30.49% |
2.02% |
67.54% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
6654/6959 |
4980/6959 |
5704/6959 |
4514/6959 |
2910/6959 |
4191/6959 |
1214/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
3.4446 |
3.4446 |
0.0704 |
2.09% |
| 2026-05-29 |
3.3742 |
3.3742 |
-0.1278 |
-3.65% |
| 2026-05-28 |
3.5020 |
3.5020 |
0.0352 |
1.02% |
| 2026-05-27 |
3.4668 |
3.4668 |
-0.0701 |
-1.98% |
| 2026-05-26 |
3.5369 |
3.5369 |
-0.0566 |
-1.58% |
