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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思越
- 成立日期：
- 2016-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0217 |
-1.95 |
| 2026-04-01 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0206 |
1.89 |
| 2026-03-31 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0109 |
-0.99 |
| 2026-03-30 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0079 |
-0.71 |
| 2026-03-27 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0066 |
0.60 |
| 2026-03-26 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0358 |
-3.14 |
| 2026-03-25 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0137 |
1.22 |
| 2026-03-24 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0042 |
0.37 |
| 2026-03-23 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0398 |
-3.43 |
| 2026-03-20 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0217 |
-1.84 |
| 2026-03-19 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0164 |
-1.37 |
| 2026-03-18 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-03-17 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0191 |
1.62 |
| 2026-03-16 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2026-03-13 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0140 |
-1.17 |
| 2026-03-12 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0066 |
-0.55 |
| 2026-03-11 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0039 |
0.32 |
| 2026-03-10 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0089 |
0.75 |
| 2026-03-09 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0246 |
-2.02 |
| 2026-03-06 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0138 |
1.15 |