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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思越
- 成立日期：
- 2016-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
指南针 |
548.19 |
|
8.94% |
| 2 |
东方财富 |
535.62 |
|
8.73% |
| 3 |
同花顺 |
527.91 |
|
8.61% |
| 4 |
中国银河 |
527.06 |
|
8.59% |
| 5 |
中金公司 |
475.14 |
|
7.75% |
| 6 |
中信证券 |
474.81 |
|
7.74% |
| 7 |
恒生电子 |
402.50 |
|
6.56% |
| 8 |
新华保险 |
343.72 |
|
5.60% |
| 9 |
中信建投 |
312.18 |
|
5.09% |
| 10 |
广发证券 |
309.25 |
|
5.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
120.76 |
1.20 |
1.97% |
| 2 |
25国债13 |
120.24 |
1.20 |
1.96% |
| 3 |
25国债01 |
90.70 |
0.90 |
1.48% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.64% |
5.73% |
-2.80% |
9.13% |
15.01% |
3.42% |
32.22% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
9221/10648 |
5623/10648 |
9783/10648 |
6240/10648 |
6468/10648 |
5677/10648 |
2653/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2026-01-15 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0179 |
-1.30% |
| 2026-01-14 |
1.3819 |
1.3819 |
-0.0138 |
-0.99% |
| 2026-01-13 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-01-12 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0331 |
2.42% |
