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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思越
- 成立日期：
- 2016-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0092 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0114 |
-0.86 |
| 2025-12-26 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0040 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0094 |
0.71 |
| 2025-12-24 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0098 |
0.75 |
| 2025-12-23 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0037 |
-0.28 |
| 2025-12-22 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0062 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0126 |
-0.96 |
| 2025-12-17 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0318 |
2.48 |
| 2025-12-16 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0065 |
-0.50 |
| 2025-12-15 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0110 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0199 |
-1.53 |
| 2025-12-10 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0034 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0169 |
-1.29 |
| 2025-12-08 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0181 |
1.40 |
| 2025-12-05 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0372 |
2.96 |
| 2025-12-04 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0053 |
0.42 |