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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.52亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.2130 |
3.2130 |
-0.0170 |
-0.53 |
| 2026-02-12 |
3.2300 |
3.2300 |
0.0400 |
1.25 |
| 2026-02-11 |
3.1900 |
3.1900 |
0.0550 |
1.75 |
| 2026-02-10 |
3.1350 |
3.1350 |
-0.0260 |
-0.82 |
| 2026-02-09 |
3.1610 |
3.1610 |
0.0260 |
0.83 |
| 2026-02-06 |
3.1350 |
3.1350 |
0.0720 |
2.35 |
| 2026-02-05 |
3.0630 |
3.0630 |
-0.0540 |
-1.73 |
| 2026-02-04 |
3.1170 |
3.1170 |
0.0220 |
0.71 |
| 2026-02-03 |
3.0950 |
3.0950 |
0.0600 |
1.98 |
| 2026-02-02 |
3.0350 |
3.0350 |
-0.0700 |
-2.25 |
| 2026-01-30 |
3.1050 |
3.1050 |
-0.0460 |
-1.46 |
| 2026-01-29 |
3.1510 |
3.1510 |
-0.0380 |
-1.19 |
| 2026-01-28 |
3.1890 |
3.1890 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
3.1880 |
3.1880 |
-0.0430 |
-1.33 |
| 2026-01-26 |
3.2310 |
3.2310 |
-0.0640 |
-1.94 |
| 2026-01-23 |
3.2950 |
3.2950 |
0.0840 |
2.62 |
| 2026-01-22 |
3.2110 |
3.2110 |
-0.0240 |
-0.74 |
| 2026-01-21 |
3.2350 |
3.2350 |
0.0670 |
2.11 |
| 2026-01-20 |
3.1680 |
3.1680 |
-0.0280 |
-0.88 |
| 2026-01-19 |
3.1960 |
3.1960 |
0.0020 |
0.06 |