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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.99亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
3.1900 |
3.1900 |
-0.0060 |
-0.19 |
| 2026-01-09 |
3.1960 |
3.1960 |
0.0180 |
0.57 |
| 2026-01-08 |
3.1780 |
3.1780 |
-0.0480 |
-1.49 |
| 2026-01-07 |
3.2260 |
3.2260 |
-0.0230 |
-0.71 |
| 2026-01-06 |
3.2490 |
3.2490 |
0.0470 |
1.47 |
| 2026-01-05 |
3.2020 |
3.2020 |
0.0770 |
2.46 |
| 2025-12-31 |
3.1250 |
3.1250 |
-0.0230 |
-0.73 |
| 2025-12-30 |
3.1480 |
3.1480 |
0.0360 |
1.16 |
| 2025-12-29 |
3.1120 |
3.1120 |
-0.0960 |
-2.99 |
| 2025-12-26 |
3.2080 |
3.2080 |
0.0820 |
2.62 |
| 2025-12-25 |
3.1260 |
3.1260 |
-0.0080 |
-0.26 |
| 2025-12-24 |
3.1340 |
3.1340 |
0.0310 |
1.00 |
| 2025-12-23 |
3.1030 |
3.1030 |
0.0710 |
2.34 |
| 2025-12-22 |
3.0320 |
3.0320 |
0.0430 |
1.44 |
| 2025-12-19 |
2.9890 |
2.9890 |
0.0270 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
2.9620 |
2.9620 |
-0.0510 |
-1.69 |
| 2025-12-17 |
3.0130 |
3.0130 |
0.0960 |
3.29 |
| 2025-12-16 |
2.9170 |
2.9170 |
-0.0440 |
-1.49 |
| 2025-12-15 |
2.9610 |
2.9610 |
-0.0510 |
-1.69 |
| 2025-12-12 |
3.0120 |
3.0120 |
-0.0100 |
-0.33 |