加载中...
- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.99亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
3.0130 |
3.0130 |
0.0960 |
3.29 |
| 2025-12-16 |
2.9170 |
2.9170 |
-0.0440 |
-1.49 |
| 2025-12-15 |
2.9610 |
2.9610 |
-0.0510 |
-1.69 |
| 2025-12-12 |
3.0120 |
3.0120 |
-0.0100 |
-0.33 |
| 2025-12-11 |
3.0220 |
3.0220 |
-0.0150 |
-0.49 |
| 2025-12-10 |
3.0370 |
3.0370 |
0.0040 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
3.0330 |
3.0330 |
-0.0450 |
-1.46 |
| 2025-12-08 |
3.0780 |
3.0780 |
0.0570 |
1.89 |
| 2025-12-05 |
3.0210 |
3.0210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
3.0210 |
3.0210 |
0.0080 |
0.27 |
| 2025-12-03 |
3.0130 |
3.0130 |
-0.0540 |
-1.76 |
| 2025-12-02 |
3.0670 |
3.0670 |
-0.0420 |
-1.35 |
| 2025-12-01 |
3.1090 |
3.1090 |
0.0150 |
0.48 |
| 2025-11-28 |
3.0940 |
3.0940 |
0.0630 |
2.08 |
| 2025-11-27 |
3.0310 |
3.0310 |
0.0190 |
0.63 |
| 2025-11-26 |
3.0120 |
3.0120 |
-0.0110 |
-0.36 |
| 2025-11-25 |
3.0230 |
3.0230 |
0.0530 |
1.78 |
| 2025-11-24 |
2.9700 |
2.9700 |
-0.0440 |
-1.46 |
| 2025-11-21 |
3.0140 |
3.0140 |
-0.1930 |
-6.02 |
| 2025-11-20 |
3.2070 |
3.2070 |
-0.0610 |
-1.87 |