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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.52亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天赐材料 |
36221.26 |
|
9.26% |
| 2 |
宁德时代 |
35129.48 |
|
8.98% |
| 3 |
湖南裕能 |
26481.00 |
|
6.77% |
| 4 |
璞泰来 |
23144.85 |
|
5.92% |
| 5 |
亿纬锂能 |
21096.99 |
|
5.39% |
| 6 |
华友钴业 |
20413.59 |
|
5.22% |
| 7 |
雅化集团 |
20242.03 |
|
5.18% |
| 8 |
中矿资源 |
17950.76 |
|
4.59% |
| 9 |
豪威集团 |
16338.79 |
|
4.18% |
| 10 |
新宙邦 |
16064.62 |
|
4.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
14517.01 |
144.30 |
3.71% |
| 2 |
25国债19 |
5287.12 |
52.70 |
1.35% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.45% |
1.25% |
1.89% |
47.83% |
48.37% |
3.36% |
0.37% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
382/6661 |
2245/6661 |
4354/6661 |
444/6661 |
1178/6661 |
4176/6661 |
5496/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
3.2300 |
3.2300 |
0.0400 |
1.25% |
| 2026-02-11 |
3.1900 |
3.1900 |
0.0550 |
1.75% |
| 2026-02-10 |
3.1350 |
3.1350 |
-0.0260 |
-0.82% |
| 2026-02-09 |
3.1610 |
3.1610 |
0.0260 |
0.83% |
| 2026-02-06 |
3.1350 |
3.1350 |
0.0720 |
2.35% |
