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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.99亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
33017.43 |
|
7.84% |
| 2 |
天赐材料 |
29841.69 |
|
7.09% |
| 3 |
亿纬锂能 |
29194.43 |
|
6.93% |
| 4 |
璞泰来 |
26175.52 |
|
6.22% |
| 5 |
湖南裕能 |
25971.07 |
|
6.17% |
| 6 |
中矿资源 |
18853.39 |
|
4.48% |
| 7 |
豪威集团 |
18339.32 |
|
4.36% |
| 8 |
科达利 |
18325.35 |
|
4.35% |
| 9 |
华友钴业 |
18051.75 |
|
4.29% |
| 10 |
天奈科技 |
18036.76 |
|
4.28% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.21% |
7.55% |
0.22% |
56.73% |
66.62% |
3.97% |
3.97% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
2920/6534 |
1743/6534 |
4489/6534 |
445/6534 |
664/6534 |
2366/6534 |
5106/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
3.2490 |
3.2490 |
0.0470 |
1.47% |
| 2026-01-05 |
3.2020 |
3.2020 |
0.0770 |
2.46% |
| 2025-12-31 |
3.1250 |
3.1250 |
-0.0230 |
-0.73% |
| 2025-12-30 |
3.1480 |
3.1480 |
0.0360 |
1.16% |
| 2025-12-29 |
3.1120 |
3.1120 |
-0.0960 |
-2.99% |
