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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.99亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
33017.43 |
|
7.84% |
| 2 |
天赐材料 |
29841.69 |
|
7.09% |
| 3 |
亿纬锂能 |
29194.43 |
|
6.93% |
| 4 |
璞泰来 |
26175.52 |
|
6.22% |
| 5 |
湖南裕能 |
25971.07 |
|
6.17% |
| 6 |
中矿资源 |
18853.39 |
|
4.48% |
| 7 |
豪威集团 |
18339.32 |
|
4.36% |
| 8 |
科达利 |
18325.35 |
|
4.35% |
| 9 |
华友钴业 |
18051.75 |
|
4.29% |
| 10 |
天奈科技 |
18036.76 |
|
4.28% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.37% |
5.91% |
3.74% |
52.92% |
63.25% |
2.08% |
0.85% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
6133/6543 |
3215/6543 |
4140/6543 |
702/6543 |
1036/6543 |
5346/6543 |
5453/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
3.1900 |
3.1900 |
-0.0060 |
-0.19% |
| 2026-01-09 |
3.1960 |
3.1960 |
0.0180 |
0.57% |
| 2026-01-08 |
3.1780 |
3.1780 |
-0.0480 |
-1.49% |
| 2026-01-07 |
3.2260 |
3.2260 |
-0.0230 |
-0.71% |
| 2026-01-06 |
3.2490 |
3.2490 |
0.0470 |
1.47% |
