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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚荻帆,晏凯亮
- 成立日期：
- 2017-05-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.7394 |
1.7394 |
0.0148 |
0.86 |
| 2026-02-09 |
1.7246 |
1.7246 |
0.0370 |
2.19 |
| 2026-02-06 |
1.6876 |
1.6876 |
-0.0085 |
-0.50 |
| 2026-02-05 |
1.6961 |
1.6961 |
-0.0174 |
-1.02 |
| 2026-02-04 |
1.7135 |
1.7135 |
-0.0192 |
-1.11 |
| 2026-02-03 |
1.7327 |
1.7327 |
0.0344 |
2.03 |
| 2026-02-02 |
1.6983 |
1.6983 |
-0.0428 |
-2.46 |
| 2026-01-30 |
1.7411 |
1.7411 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2026-01-29 |
1.7451 |
1.7451 |
-0.0253 |
-1.43 |
| 2026-01-28 |
1.7704 |
1.7704 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
1.7682 |
1.7682 |
0.0145 |
0.83 |
| 2026-01-26 |
1.7537 |
1.7537 |
-0.0207 |
-1.17 |
| 2026-01-23 |
1.7744 |
1.7744 |
0.0066 |
0.37 |
| 2026-01-22 |
1.7678 |
1.7678 |
0.0094 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
1.7584 |
1.7584 |
0.0207 |
1.19 |
| 2026-01-20 |
1.7377 |
1.7377 |
-0.0247 |
-1.40 |
| 2026-01-19 |
1.7624 |
1.7624 |
0.0125 |
0.71 |
| 2026-01-16 |
1.7499 |
1.7499 |
0.0123 |
0.71 |
| 2026-01-15 |
1.7376 |
1.7376 |
0.0116 |
0.67 |
| 2026-01-14 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0110 |
0.64 |