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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚荻帆,晏凯亮
- 成立日期：
- 2017-05-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.5876 |
1.5876 |
-0.0238 |
-1.48 |
| 2025-12-17 |
1.6114 |
1.6114 |
0.0326 |
2.06 |
| 2025-12-16 |
1.5788 |
1.5788 |
-0.0206 |
-1.29 |
| 2025-12-15 |
1.5994 |
1.5994 |
-0.0330 |
-2.02 |
| 2025-12-12 |
1.6324 |
1.6324 |
0.0159 |
0.98 |
| 2025-12-11 |
1.6165 |
1.6165 |
-0.0243 |
-1.48 |
| 2025-12-10 |
1.6408 |
1.6408 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2025-12-09 |
1.6435 |
1.6435 |
0.0100 |
0.61 |
| 2025-12-08 |
1.6335 |
1.6335 |
0.0260 |
1.62 |
| 2025-12-05 |
1.6075 |
1.6075 |
0.0116 |
0.73 |
| 2025-12-04 |
1.5959 |
1.5959 |
0.0148 |
0.94 |
| 2025-12-03 |
1.5811 |
1.5811 |
-0.0112 |
-0.70 |
| 2025-12-02 |
1.5923 |
1.5923 |
-0.0075 |
-0.47 |
| 2025-12-01 |
1.5998 |
1.5998 |
0.0151 |
0.95 |
| 2025-11-28 |
1.5847 |
1.5847 |
0.0111 |
0.71 |
| 2025-11-27 |
1.5736 |
1.5736 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-11-26 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0219 |
1.41 |
| 2025-11-25 |
1.5511 |
1.5511 |
0.0161 |
1.05 |
| 2025-11-24 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0068 |
0.44 |
| 2025-11-21 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0397 |
-2.53 |