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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚荻帆,晏凯亮
- 成立日期：
- 2017-05-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6471 |
1.6471 |
-0.0123 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
1.6594 |
1.6594 |
0.0074 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-26 |
1.6505 |
1.6505 |
-0.0104 |
-0.63 |
| 2025-12-25 |
1.6609 |
1.6609 |
0.0108 |
0.65 |
| 2025-12-24 |
1.6501 |
1.6501 |
0.0173 |
1.06 |
| 2025-12-23 |
1.6328 |
1.6328 |
0.0073 |
0.45 |
| 2025-12-22 |
1.6255 |
1.6255 |
0.0305 |
1.91 |
| 2025-12-19 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0074 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.5876 |
1.5876 |
-0.0238 |
-1.48 |
| 2025-12-17 |
1.6114 |
1.6114 |
0.0326 |
2.06 |
| 2025-12-16 |
1.5788 |
1.5788 |
-0.0206 |
-1.29 |
| 2025-12-15 |
1.5994 |
1.5994 |
-0.0330 |
-2.02 |
| 2025-12-12 |
1.6324 |
1.6324 |
0.0159 |
0.98 |
| 2025-12-11 |
1.6165 |
1.6165 |
-0.0243 |
-1.48 |
| 2025-12-10 |
1.6408 |
1.6408 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2025-12-09 |
1.6435 |
1.6435 |
0.0100 |
0.61 |
| 2025-12-08 |
1.6335 |
1.6335 |
0.0260 |
1.62 |
| 2025-12-05 |
1.6075 |
1.6075 |
0.0116 |
0.73 |
| 2025-12-04 |
1.5959 |
1.5959 |
0.0148 |
0.94 |