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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚荻帆,晏凯亮
- 成立日期：
- 2017-05-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
396.72 |
|
8.37% |
| 2 |
北方华创 |
164.89 |
|
3.48% |
| 3 |
海光信息 |
163.99 |
|
3.46% |
| 4 |
中芯国际 |
158.07 |
|
3.33% |
| 5 |
歌尔股份 |
153.38 |
|
3.23% |
| 6 |
恺英网络 |
114.29 |
|
2.41% |
| 7 |
立讯精密 |
108.68 |
|
2.29% |
| 8 |
天岳先进 |
103.62 |
|
2.19% |
| 9 |
奥比中光 |
103.17 |
|
2.18% |
| 10 |
比亚迪 |
101.57 |
|
2.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出01 |
504.17 |
5.00 |
10.63% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.18% |
3.94% |
-5.31% |
28.70% |
27.00% |
27.00% |
29.29% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6142/10633 |
3078/10633 |
8652/10633 |
2171/10633 |
3778/10633 |
3726/10633 |
2590/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6471 |
1.6471 |
-0.0123 |
-0.74% |
| 2025-12-30 |
1.6594 |
1.6594 |
0.0074 |
0.45% |
| 2025-12-29 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-12-26 |
1.6505 |
1.6505 |
-0.0104 |
-0.63% |
| 2025-12-25 |
1.6609 |
1.6609 |
0.0108 |
0.65% |
