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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.8500元
- 基金经理：
- 郑双明,秦培栋
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.8910 |
3.7410 |
-0.0085 |
-0.21 |
| 2026-02-12 |
2.8970 |
3.7470 |
-0.0014 |
-0.03 |
| 2026-02-11 |
2.8980 |
3.7480 |
-0.0014 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
2.8990 |
3.7490 |
0.0014 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
2.8980 |
3.7480 |
0.0056 |
0.14 |
| 2026-02-06 |
2.8940 |
3.7440 |
0.0014 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
2.8930 |
3.7430 |
-0.0071 |
-0.17 |
| 2026-02-04 |
2.8980 |
3.7480 |
0.0042 |
0.10 |
| 2026-02-03 |
2.8950 |
3.7450 |
0.0099 |
0.24 |
| 2026-02-02 |
2.8880 |
3.7380 |
-0.0212 |
-0.52 |
| 2026-01-30 |
2.9030 |
3.7530 |
-0.0155 |
-0.38 |
| 2026-01-29 |
2.9140 |
3.7640 |
0.0169 |
0.41 |
| 2026-01-28 |
2.9020 |
3.7520 |
0.0042 |
0.10 |
| 2026-01-27 |
2.8990 |
3.7490 |
0.0056 |
0.14 |
| 2026-01-26 |
2.8950 |
3.7450 |
0.0085 |
0.21 |
| 2026-01-23 |
2.8890 |
3.7390 |
0.0028 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
2.8870 |
3.7370 |
-0.0014 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
2.8880 |
3.7380 |
0.0042 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
2.8850 |
3.7350 |
0.0014 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
2.8840 |
3.7340 |
0.0085 |
0.21 |