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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 曲径
- 成立日期：
- 2018-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.99亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
2796.51 |
|
4.43% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
1412.36 |
|
2.23% |
| 3 |
宁德时代 |
1137.66 |
|
1.80% |
| 4 |
方正证券 |
891.98 |
|
1.41% |
| 5 |
新易盛 |
552.31 |
|
0.87% |
| 6 |
国金证券 |
524.29 |
|
0.83% |
| 7 |
财通证券 |
459.23 |
|
0.73% |
| 8 |
国元证券 |
419.04 |
|
0.66% |
| 9 |
城建发展 |
393.52 |
|
0.62% |
| 10 |
润邦股份 |
391.26 |
|
0.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
801.58 |
8.00 |
1.27% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
3.10% |
0.36% |
17.91% |
26.25% |
26.25% |
22.44% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6192/10633 |
3726/10633 |
4494/10633 |
4034/10633 |
3884/10633 |
3826/10633 |
3355/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4599 |
1.7599 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2025-12-30 |
1.4637 |
1.7637 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
1.4654 |
1.7654 |
-0.0086 |
-0.47% |
| 2025-12-26 |
1.4723 |
1.7723 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
1.4704 |
1.7704 |
0.0097 |
0.53% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-16 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-21 |
0.3000 |
