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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 曲径
- 成立日期：
- 2018-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.99亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
2796.51 |
|
4.43% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
1412.36 |
|
2.23% |
| 3 |
宁德时代 |
1137.66 |
|
1.80% |
| 4 |
方正证券 |
891.98 |
|
1.41% |
| 5 |
新易盛 |
552.31 |
|
0.87% |
| 6 |
国金证券 |
524.29 |
|
0.83% |
| 7 |
财通证券 |
459.23 |
|
0.73% |
| 8 |
国元证券 |
419.04 |
|
0.66% |
| 9 |
城建发展 |
393.52 |
|
0.62% |
| 10 |
润邦股份 |
391.26 |
|
0.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
801.58 |
8.00 |
1.27% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.51% |
9.14% |
7.92% |
21.65% |
37.61% |
6.09% |
25.05% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.37% |
19.12% |
29.10% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
2610/10644 |
2906/10644 |
3148/10644 |
4151/10644 |
3703/10644 |
3176/10644 |
3416/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.5488 |
1.8488 |
0.0070 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
1.5432 |
1.8432 |
0.0088 |
0.46% |
| 2026-01-13 |
1.5362 |
1.8362 |
-0.0103 |
-0.53% |
| 2026-01-12 |
1.5444 |
1.8444 |
0.0232 |
1.22% |
| 2026-01-09 |
1.5259 |
1.8259 |
0.0187 |
0.99% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-16 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-21 |
0.3000 |
