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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 曲径
- 成立日期：
- 2018-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.07亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1558.16 |
|
3.15% |
| 2 |
新易盛 |
611.85 |
|
1.24% |
| 3 |
宁德时代 |
605.98 |
|
1.23% |
| 4 |
中际旭创 |
494.10 |
|
1.00% |
| 5 |
紫金矿业 |
473.36 |
|
0.96% |
| 6 |
中国平安 |
459.65 |
|
0.93% |
| 7 |
三生制药 |
438.98 |
|
0.89% |
| 8 |
美团-W |
428.26 |
|
0.87% |
| 9 |
蜜雪集团 |
399.75 |
|
0.81% |
| 10 |
富维股份 |
401.11 |
|
0.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
804.82 |
8.00 |
1.63% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.04% |
3.14% |
8.39% |
16.01% |
32.85% |
8.53% |
23.03% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
2638/10774 |
2342/10774 |
2643/10774 |
3913/10774 |
3510/10774 |
2202/10774 |
3506/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5844 |
1.8844 |
-0.0253 |
-1.26% |
| 2026-02-12 |
1.6047 |
1.9047 |
0.0140 |
0.70% |
| 2026-02-11 |
1.5935 |
1.8935 |
0.0035 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
1.5907 |
1.8907 |
0.0072 |
0.36% |
| 2026-02-09 |
1.5849 |
1.8849 |
0.0401 |
2.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-16 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-21 |
0.3000 |
