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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 曲径
- 成立日期：
- 2018-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.99亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4599 |
1.7599 |
-0.0047 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.4637 |
1.7637 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
1.4654 |
1.7654 |
-0.0086 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.4723 |
1.7723 |
0.0024 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.4704 |
1.7704 |
0.0096 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
1.4627 |
1.7627 |
0.0145 |
0.80 |
| 2025-12-23 |
1.4511 |
1.7511 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.4507 |
1.7507 |
0.0195 |
1.09 |
| 2025-12-19 |
1.4351 |
1.7351 |
0.0212 |
1.20 |
| 2025-12-18 |
1.4181 |
1.7181 |
-0.0052 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
1.4223 |
1.7223 |
0.0284 |
1.62 |
| 2025-12-16 |
1.3996 |
1.6996 |
-0.0244 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
1.4191 |
1.7191 |
-0.0056 |
-0.32 |
| 2025-12-12 |
1.4236 |
1.7236 |
0.0107 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.4150 |
1.7150 |
-0.0187 |
-1.05 |
| 2025-12-10 |
1.4300 |
1.7300 |
0.0036 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
1.4271 |
1.7271 |
-0.0101 |
-0.56 |
| 2025-12-08 |
1.4352 |
1.7352 |
0.0126 |
0.71 |
| 2025-12-05 |
1.4251 |
1.7251 |
0.0200 |
1.14 |
| 2025-12-04 |
1.4091 |
1.7091 |
-0.0015 |
-0.09 |