加载中...
- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾邦妮
- 成立日期：
- 2015-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
1016.17 |
|
7.16% |
| 2 |
华丰科技 |
561.53 |
|
3.96% |
| 3 |
柳工 |
500.68 |
|
3.53% |
| 4 |
深南电路 |
501.51 |
|
3.53% |
| 5 |
小商品城 |
497.48 |
|
3.51% |
| 6 |
紫金矿业 |
468.79 |
|
3.30% |
| 7 |
建发股份 |
418.29 |
|
2.95% |
| 8 |
华工科技 |
369.68 |
|
2.61% |
| 9 |
海光信息 |
364.24 |
|
2.57% |
| 10 |
冰轮环境 |
336.69 |
|
2.37% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.64% |
11.31% |
11.94% |
23.57% |
33.61% |
7.41% |
-3.45% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
2271/10671 |
2372/10671 |
2301/10671 |
3619/10671 |
3970/10671 |
3187/10671 |
8918/10671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0050 |
0.31% |
| 2026-01-21 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0240 |
1.53% |
| 2026-01-20 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2026-01-19 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0140 |
0.90% |
| 2026-01-16 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0020 |
0.13% |
