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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾邦妮
- 成立日期：
- 2015-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
1001.30 |
|
6.80% |
| 2 |
小商品城 |
539.62 |
|
3.66% |
| 3 |
华丰科技 |
498.52 |
|
3.38% |
| 4 |
深南电路 |
467.73 |
|
3.18% |
| 5 |
柳工 |
452.58 |
|
3.07% |
| 6 |
建发股份 |
434.82 |
|
2.95% |
| 7 |
海光信息 |
410.00 |
|
2.78% |
| 8 |
华工科技 |
379.17 |
|
2.57% |
| 9 |
紫金矿业 |
367.71 |
|
2.50% |
| 10 |
航发动力 |
350.09 |
|
2.38% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.38% |
8.55% |
5.59% |
22.74% |
31.27% |
4.38% |
-1.27% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
3276/10636 |
1959/10636 |
2101/10636 |
3905/10636 |
4377/10636 |
3577/10636 |
8648/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0140 |
0.91% |
| 2026-01-08 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0100 |
0.65% |
| 2026-01-06 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0140 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0300 |
2.02% |
