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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾邦妮
- 成立日期：
- 2015-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
1016.17 |
|
7.16% |
| 2 |
华丰科技 |
561.53 |
|
3.96% |
| 3 |
柳工 |
500.68 |
|
3.53% |
| 4 |
深南电路 |
501.51 |
|
3.53% |
| 5 |
小商品城 |
497.48 |
|
3.51% |
| 6 |
紫金矿业 |
468.79 |
|
3.30% |
| 7 |
建发股份 |
418.29 |
|
2.95% |
| 8 |
华工科技 |
369.68 |
|
2.61% |
| 9 |
海光信息 |
364.24 |
|
2.57% |
| 10 |
冰轮环境 |
336.69 |
|
2.37% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.73% |
2.79% |
12.40% |
20.70% |
30.86% |
6.87% |
-3.12% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
3066/10776 |
2582/10776 |
1466/10776 |
2918/10776 |
3786/10776 |
3093/10776 |
8879/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0190 |
-1.18% |
| 2026-02-12 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0270 |
1.71% |
| 2026-02-11 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0060 |
0.38% |
| 2026-02-10 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-02-09 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0160 |
1.03% |
