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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0986元
- 基金经理：
- 张剑
- 成立日期：
- 2015-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
联赢激光 |
57.79 |
|
5.34% |
| 2 |
立讯精密 |
53.04 |
|
4.90% |
| 3 |
龙芯中科 |
36.65 |
|
3.39% |
| 4 |
锦江酒店 |
34.60 |
|
3.20% |
| 5 |
长盈精密 |
33.88 |
|
3.13% |
| 6 |
金种子酒 |
32.19 |
|
2.97% |
| 7 |
铖昌科技 |
27.63 |
|
2.55% |
| 8 |
首旅酒店 |
24.51 |
|
2.26% |
| 9 |
顺鑫农业 |
23.07 |
|
2.13% |
| 10 |
紫建电子 |
22.85 |
|
2.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债09 |
4823.32 |
40.00 |
15.21% |
| 2 |
23国开03 |
4170.68 |
40.00 |
13.15% |
| 3 |
23附息国债18 |
3163.90 |
30.00 |
9.98% |
| 4 |
24国开03 |
3094.28 |
30.00 |
9.76% |
| 5 |
24国开08 |
3017.99 |
30.00 |
9.52% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.01% |
0.10% |
-1.49% |
-0.90% |
0.04% |
2.66% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
8987/10636 |
9525/10636 |
8332/10636 |
9885/10636 |
9869/10636 |
9589/10636 |
7928/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0787 |
1.1773 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
1.0765 |
1.1751 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.0761 |
1.1747 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0763 |
1.1749 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
1.0774 |
1.1760 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-05 |
2025-09-08 |
2025-09-08 |
2025-09-09 |
0.0046 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
0.0500 |
| 2017-11-08 |
2017-11-09 |
2017-11-09 |
2017-11-10 |
0.0440 |
