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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0986元
- 基金经理：
- 张剑
- 成立日期：
- 2015-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
联赢激光 |
57.79 |
|
5.34% |
| 2 |
立讯精密 |
53.04 |
|
4.90% |
| 3 |
龙芯中科 |
36.65 |
|
3.39% |
| 4 |
锦江酒店 |
34.60 |
|
3.20% |
| 5 |
长盈精密 |
33.88 |
|
3.13% |
| 6 |
金种子酒 |
32.19 |
|
2.97% |
| 7 |
铖昌科技 |
27.63 |
|
2.55% |
| 8 |
首旅酒店 |
24.51 |
|
2.26% |
| 9 |
顺鑫农业 |
23.07 |
|
2.13% |
| 10 |
紫建电子 |
22.85 |
|
2.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开02 |
1025.59 |
10.00 |
69.42% |
| 2 |
24特国03 |
206.18 |
2.00 |
13.96% |
| 3 |
25国债14 |
100.56 |
1.00 |
6.81% |
| 4 |
25国债19 |
70.23 |
0.70 |
4.75% |
| 5 |
24特国01 |
20.94 |
0.20 |
1.42% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.80% |
-0.13% |
-1.05% |
-1.38% |
-1.47% |
-0.41% |
-0.99% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
4698/10774 |
7071/10774 |
8839/10774 |
9500/10774 |
9937/10774 |
9449/10774 |
8581/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0739 |
1.1725 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-02-12 |
1.0761 |
1.1747 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-02-11 |
1.0740 |
1.1726 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
1.0742 |
1.1728 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0743 |
1.1729 |
0.0098 |
0.84% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-05 |
2025-09-08 |
2025-09-08 |
2025-09-09 |
0.0046 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
0.0500 |
| 2017-11-08 |
2017-11-09 |
2017-11-09 |
2017-11-10 |
0.0440 |
