中信建投聚利A 净资产规模 0.10 亿元，比上期增加 -6.65% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.93 | 99.66 | 0.01 | 0.33 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 3.95 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 95.19 | 0.23 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 4.69 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 94.35 | 0.26 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 4.67 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 99.70 | 0.01 | 0.27 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 4.94 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.95 | 99.09 | 0.04 | 0.82 | 0.00 | 0.09 | 0.11 | 4.99 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.43 | 99.36 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.37 | 0.09 | 4.46 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.49 | 99.46 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 0.26 | 0.08 | 4.51 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.93 | 89.77 | 0.02 | 0.39 | 0.43 | 9.84 | 0.08 | 4.37 |