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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐晨
- 成立日期：
- 2019-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.39亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7302 |
1.7302 |
0.0187 |
1.09 |
| 2026-04-01 |
1.7115 |
1.7115 |
0.1150 |
7.20 |
| 2026-03-31 |
1.5965 |
1.5965 |
-0.0179 |
-1.11 |
| 2026-03-30 |
1.6144 |
1.6144 |
0.0151 |
0.94 |
| 2026-03-27 |
1.5993 |
1.5993 |
0.0992 |
6.61 |
| 2026-03-26 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0128 |
-0.85 |
| 2026-03-25 |
1.5129 |
1.5129 |
0.0171 |
1.14 |
| 2026-03-24 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0586 |
4.08 |
| 2026-03-23 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0576 |
-3.85 |
| 2026-03-20 |
1.4948 |
1.4948 |
-0.0232 |
-1.53 |
| 2026-03-19 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0264 |
-1.71 |
| 2026-03-18 |
1.5444 |
1.5444 |
0.0178 |
1.17 |
| 2026-03-17 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0172 |
1.14 |
| 2026-03-16 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0483 |
3.31 |
| 2026-03-13 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0147 |
-1.00 |
| 2026-03-12 |
1.4758 |
1.4758 |
-0.0379 |
-2.50 |
| 2026-03-11 |
1.5137 |
1.5137 |
-0.0262 |
-1.70 |
| 2026-03-10 |
1.5399 |
1.5399 |
0.0726 |
4.95 |
| 2026-03-09 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.0249 |
-1.67 |
| 2026-03-06 |
1.4922 |
1.4922 |
0.0592 |
4.13 |