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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐晨
- 成立日期：
- 2019-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.7156 |
1.7156 |
-0.0271 |
-1.56 |
| 2026-01-14 |
1.7427 |
1.7427 |
-0.0102 |
-0.58 |
| 2026-01-13 |
1.7529 |
1.7529 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-01-12 |
1.7545 |
1.7545 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-01-09 |
1.7564 |
1.7564 |
0.0269 |
1.56 |
| 2026-01-08 |
1.7295 |
1.7295 |
-0.0057 |
-0.33 |
| 2026-01-07 |
1.7352 |
1.7352 |
0.0702 |
4.22 |
| 2026-01-06 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0087 |
0.53 |
| 2026-01-05 |
1.6563 |
1.6563 |
0.0901 |
5.75 |
| 2025-12-31 |
1.5662 |
1.5662 |
-0.0125 |
-0.79 |
| 2025-12-30 |
1.5787 |
1.5787 |
-0.0203 |
-1.27 |
| 2025-12-29 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0278 |
-1.71 |
| 2025-12-26 |
1.6268 |
1.6268 |
-0.0070 |
-0.43 |
| 2025-12-25 |
1.6338 |
1.6338 |
-0.0065 |
-0.40 |
| 2025-12-24 |
1.6403 |
1.6403 |
-0.0068 |
-0.41 |
| 2025-12-23 |
1.6471 |
1.6471 |
0.0116 |
0.71 |
| 2025-12-22 |
1.6355 |
1.6355 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
1.6376 |
1.6376 |
0.0389 |
2.43 |
| 2025-12-18 |
1.5987 |
1.5987 |
-0.0041 |
-0.26 |
| 2025-12-17 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0125 |
0.79 |