诺安精选价值混合A 净资产规模 2.82 亿元，比上期增加 279.69% , 股票配置占比上期增加 141.32% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.06 | 86.68 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 10.89 | 0.23 | 2.43 | 2.82 | 9.30 |
| 2025-06-30 | 3.34 | 87.02 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 8.88 | 0.16 | 4.10 | 0.74 | 3.84 |
| 2025-03-31 | 1.34 | 80.68 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 10.10 | 0.15 | 9.22 | 0.28 | 1.66 |
| 2024-12-31 | 1.07 | 87.08 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 12.04 | 0.01 | 0.88 | 0.26 | 1.22 |
| 2024-09-30 | 0.59 | 72.87 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 15.83 | 0.09 | 11.30 | 0.44 | 0.81 |
| 2024-06-30 | 0.44 | 86.96 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 11.99 | 0.01 | 1.05 | 0.49 | 0.50 |
| 2024-03-31 | 0.25 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 12.09 | 0.00 | 0.90 | 0.27 | 0.28 |
| 2023-12-31 | 0.23 | 87.37 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.66 | 0.02 | 5.97 | 0.26 | 0.27 |