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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.3255元
- 基金经理：
- 尹为醇,王培
- 成立日期：
- 2015-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
2.2730 |
2.6485 |
0.0139 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
2.2626 |
2.6381 |
-0.0013 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
2.2636 |
2.6391 |
0.0082 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
2.2575 |
2.6330 |
0.0195 |
0.65 |
| 2025-12-19 |
2.2429 |
2.6184 |
0.0247 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
2.2244 |
2.5999 |
-0.0237 |
-0.79 |
| 2025-12-17 |
2.2421 |
2.6176 |
0.0514 |
1.75 |
| 2025-12-16 |
2.2036 |
2.5791 |
-0.0453 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
2.2375 |
2.6130 |
-0.0437 |
-1.44 |
| 2025-12-12 |
2.2702 |
2.6457 |
0.0378 |
1.26 |
| 2025-12-11 |
2.2419 |
2.6174 |
0.0162 |
0.54 |
| 2025-12-10 |
2.2298 |
2.6053 |
0.0273 |
0.92 |
| 2025-12-09 |
2.2094 |
2.5849 |
-0.0214 |
-0.72 |
| 2025-12-08 |
2.2254 |
2.6009 |
0.0510 |
1.75 |
| 2025-12-05 |
2.1872 |
2.5627 |
0.0489 |
1.70 |
| 2025-12-04 |
2.1506 |
2.5261 |
0.0123 |
0.43 |
| 2025-12-03 |
2.1414 |
2.5169 |
-0.0115 |
-0.40 |
| 2025-12-02 |
2.1500 |
2.5255 |
-0.0107 |
-0.37 |
| 2025-12-01 |
2.1580 |
2.5335 |
0.0190 |
0.66 |
| 2025-11-28 |
2.1438 |
2.5193 |
0.0246 |
0.87 |