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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3255元
- 基金经理：
- 尹为醇,王培
- 成立日期：
- 2015-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3035 |
2.6790 |
-0.0033 |
-0.11 |
| 2026-04-02 |
2.3060 |
2.6815 |
-0.0052 |
-0.17 |
| 2026-04-01 |
2.3099 |
2.6854 |
0.0752 |
2.50 |
| 2026-03-31 |
2.2536 |
2.6291 |
-0.0361 |
-1.18 |
| 2026-03-30 |
2.2806 |
2.6561 |
-0.0131 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
2.2904 |
2.6659 |
0.0278 |
0.92 |
| 2026-03-26 |
2.2696 |
2.6451 |
-0.0274 |
-0.90 |
| 2026-03-25 |
2.2901 |
2.6656 |
0.0492 |
1.63 |
| 2026-03-24 |
2.2533 |
2.6288 |
0.0338 |
1.14 |
| 2026-03-23 |
2.2280 |
2.6035 |
-0.0575 |
-1.89 |
| 2026-03-20 |
2.2710 |
2.6465 |
-0.0031 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
2.2733 |
2.6488 |
-0.0750 |
-2.41 |
| 2026-03-18 |
2.3294 |
2.7049 |
0.0064 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
2.3246 |
2.7001 |
-0.0179 |
-0.57 |
| 2026-03-16 |
2.3380 |
2.7135 |
-0.0230 |
-0.73 |
| 2026-03-13 |
2.3552 |
2.7307 |
-0.0142 |
-0.45 |
| 2026-03-12 |
2.3658 |
2.7413 |
-0.0335 |
-1.05 |
| 2026-03-11 |
2.3909 |
2.7664 |
0.0057 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
2.3866 |
2.7621 |
0.0343 |
1.09 |
| 2026-03-09 |
2.3609 |
2.7364 |
-0.0426 |
-1.33 |