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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.1700元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.85亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
4995.19 |
|
9.93% |
| 2 |
宁德时代 |
4990.95 |
|
9.92% |
| 3 |
腾讯控股 |
4945.35 |
|
9.83% |
| 4 |
康方生物 |
4795.56 |
|
9.53% |
| 5 |
中金黄金 |
4662.54 |
|
9.27% |
| 6 |
小米集团-W |
4554.42 |
|
9.05% |
| 7 |
贵州茅台 |
3435.54 |
|
6.83% |
| 8 |
湖南黄金 |
3088.39 |
|
6.14% |
| 9 |
中国海洋石油 |
2786.52 |
|
5.54% |
| 10 |
西部水泥 |
2080.97 |
|
4.14% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.03% |
-1.21% |
-4.18% |
11.29% |
16.46% |
15.55% |
7.11% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.62% |
18.94% |
19.57% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
8519/10573 |
7602/10573 |
8134/10573 |
5272/10573 |
4864/10573 |
5138/10573 |
6123/10573 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.6270 |
1.7970 |
-0.0163 |
-0.85% |
| 2025-12-17 |
1.6410 |
1.8110 |
0.0221 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
1.6220 |
1.7920 |
-0.0338 |
-1.76% |
| 2025-12-15 |
1.6510 |
1.8210 |
-0.0267 |
-1.37% |
| 2025-12-12 |
1.6740 |
1.8440 |
0.0349 |
1.82% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-12 |
2018-06-14 |
2018-06-14 |
2018-06-15 |
0.0500 |
| 2017-11-24 |
2017-11-29 |
2017-11-29 |
2017-11-30 |
0.1200 |
